Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Détails

ISIN LU2057889565
No. de valeur 50244116
Bloomberg Global ID VARTWIU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.38 USD 20.02.2025
Prix précédent * 151.00 USD 19.02.2025
Max 52 semaines * 163.69 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 139.62 USD 22.02.2024
NAV * 150.38 USD 20.02.2025
Issue Price * 150.38 USD 20.02.2025
Redemption Price * 150.38 USD 20.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'951'003
Actifs de la classe *** 23'226'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.53% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) -0.52% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois -2.29% 21.01.2025
20.02.2025
3 mois -2.65% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois -3.22% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +8.48% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +21.11% 21.02.2023
20.02.2025
3 ans +17.01% 22.02.2022
20.02.2025
5 ans +39.42% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.51%
American Water Works Co Inc 4.06%
Clean Harbors Inc 3.96%
Georg Fischer AG 3.70%
American States Water Co 3.63%
Pentair PLC 3.31%
ACEA SpA 3.29%
Arcadis NV 3.13%
Sulzer AG 3.09%
Geberit AG 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)