Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Détails

ISIN LU2057889565
No. de valeur 50244116
Bloomberg Global ID VARTWIU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.73 USD 16.01.2025
Prix précédent * 149.60 USD 15.01.2025
Max 52 semaines * 163.69 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 130.59 USD 18.01.2024
NAV * 150.73 USD 16.01.2025
Issue Price * 150.73 USD 16.01.2025
Redemption Price * 150.73 USD 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'491'136
Actifs de la classe *** 22'891'519
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.77% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.10% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -3.26% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -6.30% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois -3.19% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +14.81% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +21.87% 17.01.2023
16.01.2025
3 ans +8.75% 18.01.2022
16.01.2025
5 ans +43.14% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.02%
American Water Works Co Inc 3.68%
Clean Harbors Inc 3.55%
Georg Fischer AG 3.31%
Pentair PLC 3.23%
American States Water Co 3.14%
A.O. Smith Corp 3.00%
ACEA SpA 2.93%
Sulzer AG 2.82%
Arcadis NV 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)