Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Détails

ISIN LU2057889565
No. de valeur 50244116
Bloomberg Global ID VARTWIU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.82 USD 01.08.2025
Prix précédent * 167.95 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 171.49 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 137.92 USD 07.04.2025
NAV * 167.82 USD 01.08.2025
Issue Price * 167.82 USD 01.08.2025
Redemption Price * 167.82 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'646'098
Actifs de la classe *** 26'976'715
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.19% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -0.65% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -1.41% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +5.67% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +11.84% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +7.28% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +30.05% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +43.85% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +61.24% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 5.01%
Georg Fischer AG 3.83%
ACEA SpA 3.70%
A.O. Smith Corp 3.58%
Pentair PLC 3.44%
American Water Works Co Inc 3.24%
GEA Group AG 3.16%
Geberit AG 3.06%
Andritz AG 3.02%
Veralto Corp 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)