ISIN | LU2001709976 |
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No. de valeur | 48100015 |
Bloomberg Global ID | VAGWSIE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 283.41 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 285.28 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 297.32 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 249.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 283.41 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | 283.41 EUR | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 283.41 EUR | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'254'327 | |
Actifs de la classe *** | 8'245'282 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +2.75% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -0.16% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -4.46% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +3.30% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +24.58% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +31.49% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +69.63% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.38% | |
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Georg Fischer AG | 4.07% | |
Pentair PLC | 3.71% | |
A.O. Smith Corp | 3.64% | |
ACEA SpA | 3.30% | |
Andritz AG | 3.18% | |
GEA Group AG | 3.03% | |
American Water Works Co Inc | 2.98% | |
Geberit AG | 2.88% | |
Ebara Corp | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |