ISIN | LU2001709976 |
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No. de valeur | 48100015 |
Bloomberg Global ID | VAGWSIE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 289.53 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 289.77 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 289.77 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 209.74 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 289.53 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 289.53 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 289.53 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'978'464 | |
Actifs de la classe *** | 9'897'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.06% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.32% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +3.79% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +7.76% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +7.65% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +30.90% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +39.02% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +23.45% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +71.08% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pentair PLC | 3.48% | |
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Veolia Environnement SA | 3.28% | |
Georg Fischer AG | 2.99% | |
Clean Harbors Inc | 2.94% | |
Geberit AG | 2.81% | |
A.O. Smith Corp | 2.79% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.79% | |
Ebara Corp | 2.67% | |
Stantec Inc | 2.62% | |
Arcadis NV | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |