Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS

Détails

ISIN LU2001709547
No. de valeur 48071887
Bloomberg Global ID VAGWSAH LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.47 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 165.05 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 180.94 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 149.97 CHF 07.04.2025
NAV * 164.47 CHF 07.05.2025
Issue Price * 164.47 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 164.47 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'750'724
Actifs de la classe *** 8'417'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.89% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +9.67% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -5.29% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -7.45% 07.11.2024
07.05.2025
1 an -5.21% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +14.62% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +22.28% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +53.05% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.13%
Georg Fischer AG 4.13%
Clean Harbors Inc 4.03%
A.O. Smith Corp 3.62%
Pentair PLC 3.51%
ACEA SpA 3.39%
Andritz AG 3.03%
GEA Group AG 2.73%
Geberit AG 2.72%
Ebara Corp 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.04%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)