| ISIN | LU2001709547 |
|---|---|
| No. de valeur | 48071887 |
| Bloomberg Global ID | VAGWSAH LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS |
| Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 165.75 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 164.54 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 176.84 CHF | 21.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 149.97 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 165.75 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 165.75 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 165.75 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 202'631'737 | |
| Actifs de la classe *** | 8'247'116 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.15% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.94% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -2.28% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | -1.22% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | -4.42% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +9.75% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +18.93% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +25.79% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.01% | |
|---|---|---|
| Advanced Drainage Systems Inc | 4.01% | |
| Georg Fischer AG | 4.01% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.66% | |
| Mueller Industries Inc | 3.61% | |
| ACEA SpA | 3.54% | |
| Pentair PLC | 3.52% | |
| Geberit AG | 3.46% | |
| A.O. Smith Corp | 3.25% | |
| GEA Group AG | 3.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 2.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |