ISIN | LU2001709547 |
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No. de valeur | 48071887 |
Bloomberg Global ID | VAGWSAH LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.94 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 172.69 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 180.94 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 148.39 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 172.94 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 172.94 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 172.94 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'308'357 | |
Actifs de la classe *** | 9'430'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.00% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 mois | -2.02% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.37% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +1.45% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +13.96% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +24.53% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +2.93% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +39.17% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.28% | |
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Clean Harbors Inc | 3.82% | |
American Water Works Co Inc | 3.81% | |
Georg Fischer AG | 3.66% | |
American States Water Co | 3.24% | |
Geberit AG | 3.14% | |
Pentair PLC | 3.10% | |
Arcadis NV | 3.01% | |
A.O. Smith Corp | 2.96% | |
ACEA SpA | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.04% |
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Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |