Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact

Détails

ISIN LU2579896403
No. de valeur 124526556
Bloomberg Global ID VARTWSI LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.34 CHF 01.08.2024
Prix précédent * 124.90 CHF 31.07.2024
Max 52 semaines * 127.68 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 90.94 CHF 25.10.2023
NAV * 123.34 CHF 01.08.2024
Issue Price * 123.34 CHF 01.08.2024
Redemption Price * 123.34 CHF 01.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'864'850
Actifs de la classe *** 4'934'729
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.35% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +3.46% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +1.41% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +18.51% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +21.00% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +23.34% 14.03.2023
01.08.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pentair PLC 4.36%
Ferguson PLC 3.54%
A.O. Smith Corp 3.43%
Ebara Corp 3.43%
Wienerberger AG 2.96%
Clean Harbors Inc 2.94%
Stantec Inc 2.92%
Veolia Environnement SA 2.88%
Arcadis NV 2.73%
Andritz AG 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)