Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact

Détails

ISIN LU2579896403
No. de valeur 124526556
Bloomberg Global ID VARTWSI LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.74 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 117.40 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 127.68 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 107.11 CHF 07.04.2025
NAV * 116.74 CHF 07.05.2025
Issue Price * 116.74 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 116.74 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'750'724
Actifs de la classe *** 5'533'381
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.50% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +8.99% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -5.44% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -6.99% 07.11.2024
07.05.2025
1 an -6.35% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +16.64% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +16.74% 14.03.2023
07.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.13%
Georg Fischer AG 4.13%
Clean Harbors Inc 4.03%
A.O. Smith Corp 3.62%
Pentair PLC 3.51%
ACEA SpA 3.39%
Andritz AG 3.03%
GEA Group AG 2.73%
Geberit AG 2.72%
Ebara Corp 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)