ISIN | LU2257589056 |
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No. de valeur | 58342975 |
Bloomberg Global ID | VAGWSII LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.06 USD | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 114.92 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 125.38 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 101.84 USD | 06.02.2024 |
NAV * | 115.06 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | 115.06 USD | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 115.06 USD | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 212'951'003 | |
Actifs de la classe *** | 13'299'564 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.53% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | -3.48% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +1.31% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +13.99% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +19.94% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +11.82% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +15.06% |
19.01.2021 - 04.02.2025
19.01.2021 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.51% | |
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American Water Works Co Inc | 4.06% | |
Clean Harbors Inc | 3.96% | |
Georg Fischer AG | 3.70% | |
American States Water Co | 3.63% | |
Pentair PLC | 3.31% | |
ACEA SpA | 3.29% | |
Arcadis NV | 3.13% | |
Sulzer AG | 3.09% | |
Geberit AG | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |