Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact

Détails

ISIN LU2257589056
No. de valeur 58342975
Bloomberg Global ID VAGWSII LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.36 USD 25.06.2025
Prix précédent * 127.16 USD 24.06.2025
Max 52 semaines * 127.44 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 105.60 USD 07.04.2025
NAV * 126.36 USD 25.06.2025
Issue Price * 126.36 USD 25.06.2025
Redemption Price * 126.36 USD 25.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 245'503'630
Actifs de la classe *** 18'280'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.31% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.17% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +0.10% 27.05.2025
25.06.2025
3 mois +6.81% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +9.74% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +11.25% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +32.47% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +53.72% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +26.36% 19.01.2021
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.20%
Georg Fischer AG 3.90%
Pentair PLC 3.55%
A.O. Smith Corp 3.49%
ACEA SpA 3.16%
Andritz AG 3.05%
GEA Group AG 2.90%
American Water Works Co Inc 2.86%
Geberit AG 2.76%
Ebara Corp 2.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)