Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G

Détails

ISIN LU2107518743
No. de valeur 52093555
Bloomberg Global ID VAGWSGU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.88 USD 07.05.2025
Prix précédent * 150.06 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 155.01 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 130.92 USD 07.04.2025
NAV * 149.88 USD 07.05.2025
Issue Price * 149.88 USD 07.05.2025
Redemption Price * 149.88 USD 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'609'035
Actifs de la classe *** 27'617'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.68% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.15% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +14.48% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +4.94% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -0.92% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +4.06% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +27.86% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +45.84% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +84.76% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.13%
Georg Fischer AG 4.13%
Clean Harbors Inc 4.03%
A.O. Smith Corp 3.62%
Pentair PLC 3.51%
ACEA SpA 3.39%
Andritz AG 3.03%
GEA Group AG 2.73%
Geberit AG 2.72%
Ebara Corp 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)