Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS

Détails

ISIN LU2001709034
No. de valeur 48071879
Bloomberg Global ID VAGWSAE LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 255.36 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 256.22 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 270.87 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 242.84 EUR 17.04.2024
NAV * 255.36 EUR 27.03.2025
Issue Price * 255.36 EUR 27.03.2025
Redemption Price * 255.36 EUR 27.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'381'368
Actifs de la classe *** 3'624'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.66% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.42% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.65% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -1.54% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -3.20% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +2.57% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +25.27% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +17.99% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +86.04% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Clean Harbors Inc 4.43%
Veolia Environnement SA 4.13%
American Water Works Co Inc 4.01%
Georg Fischer AG 3.94%
A.O. Smith Corp 3.93%
American States Water Co 3.74%
Pentair PLC 3.62%
ACEA SpA 3.31%
Arcadis NV 2.98%
Andritz AG 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.97%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)