Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007 |
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US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838 |
4'325.90
USD
24.09.2025 |
+10.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024 |
4'241.79
USD
24.09.2025 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137 |
4'593.56
USD
24.09.2025 |
+11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531 |
4'608.41
USD
24.09.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779 |
1'119.63
USD
24.09.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345 |
70.53
USD
25.09.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518 |
27.45
EUR
25.09.2025 |
-3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774 |
81.96
USD
25.09.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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