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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
316.89 EUR
12.08.2025
+17.80%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
139.76 EUR
12.08.2025
+18.48%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
532.22 EUR
12.08.2025
+18.33%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
338.06 EUR
12.08.2025
+18.31%
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
4'164.65 CHF
30.06.2025
3'746.90 CHF
30.06.2025
-0.65%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295
96.09 CHF
11.08.2025
+1.33%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699
97.81 CHF
11.08.2025
-2.12%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673
114.15 EUR
11.08.2025
-0.45%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516
138.58 USD
11.08.2025
+5.02%
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808
130.57 CHF
12.08.2025
+3.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture