Chartvalor SmartAlpha EUR B

Détails

ISIN CH0236233877
No. de valeur 23623387
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha EUR B
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 499.43 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 499.70 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 508.79 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 467.11 EUR 04.04.2024
NAV * 499.43 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'254'759
Actifs de la classe *** 2'133'277
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.49% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.76% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.58% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.58% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +0.51% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +7.00% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +16.68% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +9.11% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +37.81% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.81%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 6.10%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.36%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.09%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.06%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.81%
Nestle SA 1.90%
The Partners E-N CHF Acc 1.88%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.84%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)