Chartvalor SmartAlpha EUR B

Détails

ISIN CH0236233877
No. de valeur 23623387
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha EUR B
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 503.15 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 502.31 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 507.75 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 465.36 EUR 07.04.2025
NAV * 503.15 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'348'978
Actifs de la classe *** 2'119'557
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.12% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.98% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.06% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.63% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +5.39% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +15.38% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +12.17% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +24.58% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.56%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.53%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.96%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.04%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.89%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.89%
The Partners E-N CHF Acc 1.89%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.85%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% 1.80%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.80%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)