| ISIN | CH0236233877 |
|---|---|
| No. de valeur | 23623387 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
| Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
| Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 538.35 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 536.12 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 538.35 EUR | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 465.36 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 538.35 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'079'750 | |
| Actifs de la classe *** | 2'056'513 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.55% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.02% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +1.76% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +3.66% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +6.37% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +7.15% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +15.54% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +26.13% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +23.20% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.65% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 4.86% | |
| Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.27% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.12% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 2.92% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.57% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.86% | |
| The Partners E-N CHF Acc | 1.68% | |
| Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.67% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |