Chartvalor SmartAlpha EUR B

Détails

ISIN CH0236233877
No. de valeur 23623387
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha EUR B
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 531.44 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 531.17 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 531.44 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 465.36 EUR 07.04.2025
NAV * 531.44 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'282'801
Actifs de la classe *** 2'168'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.15% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +6.29% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +2.11% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +4.67% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +12.61% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +7.24% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +17.00% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +25.45% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +27.36% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.87%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.02%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.19%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.03%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 2.78%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.63%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.72%
Novartis AG Registered Shares 1.72%
The Partners E-N CHF Acc 1.72%
Covale Flex Fund -A- -Claim- 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)