ISIN | LU0946778155 |
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No. de valeur | 21654519 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL D |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.90 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 103.81 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 103.91 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.04 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 103.90 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'949'225 | |
Actifs de la classe *** | 701'304 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.10% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.60% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.47% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +12.79% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.00% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -0.66% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 2.09% | |
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AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% | 1.69% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.64% | |
Hirslanden Ag 2% | 1.57% | |
AT&T Inc 1.875% | 1.45% | |
Cembra Money Bank AG | 1.29% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.16% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.15% | |
Natwest Markets PLC 2.7825% | 1.15% | |
Sonova Holding AG 1.95% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |