Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis
CH1233056055 |
108.50
CHF
15.08.2025 |
108.50
CHF
15.08.2025 |
108.50
CHF
15.08.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs R Dis
CH0012162779 |
109.57
CHF
15.08.2025 |
109.57
CHF
15.08.2025 |
109.57
CHF
15.08.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
CH0578494434 |
110.01
CHF
15.08.2025 |
110.01
CHF
15.08.2025 |
110.01
CHF
15.08.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A
CH1238845866 |
101.20
CHF
15.08.2025 |
101.20
CHF
15.08.2025 |
101.20
CHF
15.08.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
CH1238845874 |
102.28
CHF
15.08.2025 |
102.28
CHF
15.08.2025 |
102.28
CHF
15.08.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
CH0007294918 |
128.14
CHF
15.08.2025 |
128.11
CHF
15.08.2025 |
128.11
CHF
15.08.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
CH1137234295 |
99.53
CHF
15.08.2025 |
99.51
CHF
15.08.2025 |
99.51
CHF
15.08.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1
CH0007294892 |
110.05
CHF
15.08.2025 |
110.03
CHF
15.08.2025 |
110.03
CHF
15.08.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap
CH1328734525 |
104.27
CHF
15.08.2025 |
104.25
CHF
15.08.2025 |
104.25
CHF
15.08.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
CH0469808114 |
106.13
CHF
15.08.2025 |
106.11
CHF
15.08.2025 |
106.11
CHF
15.08.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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