Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Détails

ISIN CH0578494434
No. de valeur 57849443
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.69 CHF 23.12.2025
Prix précédent * 117.19 CHF 22.12.2025
Max 52 semaines * 117.69 CHF 23.12.2025
Min 52 semaines * 102.52 CHF 09.04.2025
NAV * 117.69 CHF 23.12.2025
Issue Price * 117.69 CHF 23.12.2025
Redemption Price * 117.69 CHF 23.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'593'012
Actifs de la classe *** 115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.41% 31.12.2024
23.12.2025
1 mois +3.36% 24.11.2025
23.12.2025
3 mois +6.89% 23.09.2025
23.12.2025
6 mois +7.90% 23.06.2025
23.12.2025
1 an +14.28% 23.12.2024
23.12.2025
2 ans +19.35% 27.12.2023
23.12.2025
3 ans +22.65% 23.12.2022
23.12.2025
5 ans +29.74% 23.12.2020
23.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.75%
Nestle SA 13.45%
Roche Holding AG 12.68%
UBS Group AG Registered Shares 6.73%
Zurich Insurance Group AG 5.93%
ABB Ltd 5.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.20%
Swiss Re AG 2.96%
Lonza Group Ltd 2.80%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)