Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Détails

ISIN CH0578494434
No. de valeur 57849443
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.82 CHF 05.08.2025
Prix précédent * 108.62 CHF 04.08.2025
Max 52 semaines * 114.70 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 102.26 CHF 20.12.2024
NAV * 108.82 CHF 05.08.2025
Issue Price * 108.82 CHF 05.08.2025
Redemption Price * 108.82 CHF 05.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'987'497
Actifs de la classe *** 97'987'497
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.87% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois -0.73% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois -2.63% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois -1.82% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +4.09% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +10.18% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +11.75% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +19.77% 07.12.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.47%
Novartis AG Registered Shares 13.74%
Roche Holding AG 13.52%
Zurich Insurance Group AG 6.09%
UBS Group AG Registered Shares 5.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.58%
ABB Ltd 4.99%
Holcim Ltd 3.55%
Lonza Group Ltd 3.13%
Swiss Re AG 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)