ISIN | CH0578494434 |
---|---|
No. de valeur | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.47 CHF | 28.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.46 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 111.47 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | 111.47 CHF | 28.05.2025 |
Redemption Price * | 111.47 CHF | 28.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'823'843 | |
Actifs de la classe *** | 103'823'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.42% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.09% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | -1.79% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | +6.57% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +4.93% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +10.97% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +10.68% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +22.69% |
07.12.2020 - 28.05.2025
07.12.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.17% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 13.82% | |
Nestle SA | 12.62% | |
UBS Group AG | 7.38% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.71% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.72% | |
ABB Ltd | 5.70% | |
Holcim Ltd | 3.52% | |
Lonza Group Ltd | 3.06% | |
Alcon Inc | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |