Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Détails

ISIN CH0578494434
No. de valeur 57849443
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.88 CHF 26.09.2025
Prix précédent * 108.51 CHF 25.09.2025
Max 52 semaines * 114.70 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 102.26 CHF 20.12.2024
NAV * 108.88 CHF 26.09.2025
Issue Price * 108.88 CHF 26.09.2025
Redemption Price * 108.88 CHF 26.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'037'277
Actifs de la classe *** 99'037'277
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.92% 31.12.2024
26.09.2025
1 mois -1.51% 26.08.2025
26.09.2025
3 mois -0.30% 26.06.2025
26.09.2025
6 mois -4.12% 26.03.2025
26.09.2025
1 an +0.43% 26.09.2024
26.09.2025
2 ans +11.40% 26.09.2023
26.09.2025
3 ans +18.75% 26.09.2022
26.09.2025
5 ans +19.84% 07.12.2020
26.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 14.26%
Nestle SA 13.16%
Roche Holding AG 13.13%
UBS Group AG Registered Shares 6.28%
Zurich Insurance Group AG 5.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.81%
ABB Ltd 5.53%
Lonza Group Ltd 3.04%
Swiss Re AG 2.88%
Alcon Inc 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)