ISIN | CH0578494434 |
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No. de valeur | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.23 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 102.52 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.23 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 104.23 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 104.23 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'899'997 | |
Actifs de la classe *** | 105'899'997 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.72% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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1 mois | -12.04% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -5.88% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | -7.41% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | -2.45% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +0.48% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | -5.24% |
12.04.2022 - 09.04.2025
12.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +9.96% |
07.12.2020 - 09.04.2025
07.12.2020 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 10.71% | |
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Roche Holding AG | 10.06% | |
Nestle SA | 9.89% | |
UBS Group AG | 5.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.58% | |
ABB Ltd | 4.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.69% | |
Holcim Ltd | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.20% | |
Alcon Inc | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |