ISIN | CH0578494434 |
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No. de valeur | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.65 CHF | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 110.69 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 110.65 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | 110.65 CHF | 01.09.2025 |
Redemption Price * | 110.65 CHF | 01.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'037'277 | |
Actifs de la classe *** | 99'037'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.63% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.87% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | -0.82% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -3.53% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +0.47% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +12.44% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +16.62% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +21.78% |
07.12.2020 - 01.09.2025
07.12.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.45% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.76% | |
Roche Holding AG | 13.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.03% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.94% | |
ABB Ltd | 5.37% | |
Holcim Ltd | 3.52% | |
Lonza Group Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |