Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Détails

ISIN CH0578494434
No. de valeur 57849443
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.29 CHF 15.01.2026
Prix précédent * 119.28 CHF 14.01.2026
Max 52 semaines * 119.29 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 102.52 CHF 09.04.2025
NAV * 119.29 CHF 15.01.2026
Issue Price * 119.29 CHF 15.01.2026
Redemption Price * 119.29 CHF 15.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'048'233
Actifs de la classe *** 118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.25% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +2.50% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +5.28% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +9.16% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +13.34% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +20.05% 16.01.2024
15.01.2026
3 ans +19.92% 17.01.2023
15.01.2026
5 ans +27.27% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.80%
Nestle SA 13.28%
Roche Holding AG 12.84%
UBS Group AG Registered Shares 6.80%
ABB Ltd 6.36%
Zurich Insurance Group AG 5.84%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.72%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.78%
Swiss Re AG 3.09%
Lonza Group Ltd 2.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)