ISIN | CH0578494434 |
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No. de valeur | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.88 CHF | 26.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.51 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 semaines * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 108.88 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | 108.88 CHF | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 108.88 CHF | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'037'277 | |
Actifs de la classe *** | 99'037'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.92% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.51% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mois | -0.30% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mois | -4.12% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 an | +0.43% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 ans | +11.40% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 ans | +18.75% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 ans | +19.84% |
07.12.2020 - 26.09.2025
07.12.2020 26.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.26% | |
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Nestle SA | 13.16% | |
Roche Holding AG | 13.13% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.81% | |
ABB Ltd | 5.53% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Swiss Re AG | 2.88% | |
Alcon Inc | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |