ISIN | CH1238845874 |
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No. de valeur | 123884587 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.53 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 102.52 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.53 CHF | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.35 CHF | 02.04.2024 |
NAV * | 102.53 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 102.53 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 102.53 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'070'163'388 | |
Actifs de la classe *** | 1'726'280'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.13% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +0.44% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +1.17% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +2.75% |
29.03.2023 - 28.03.2025
29.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 4.79% | |
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AMAG Leasing AG 0% | 2.62% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.34% | |
Aargauische Kantonalbank 0.25% | 2.13% | |
Td Lukb 1.27 17.01.2 | 1.92% | |
Td Bcv 1.25 11.04.25 | 1.92% | |
Td Sg Kb 1.26 02.12. | 1.92% | |
Glarner Kantonalbank 0.8925% | 1.92% | |
Swiss National Bank 0% | 1.91% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |