Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap

Détails

ISIN CH1238845874
No. de valeur 123884587
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.29 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 102.29 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 102.29 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 101.78 CHF 17.10.2024
NAV * 102.29 CHF 16.10.2025
Issue Price * 102.29 CHF 16.10.2025
Redemption Price * 102.29 CHF 16.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'986'054'438
Actifs de la classe *** 1'408'885'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.25% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +0.01% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +0.01% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +0.12% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +0.50% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +2.18% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +2.87% 29.03.2023
16.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash At Bank 8.01%
UBS Switzerland AG 0% 2.51%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 2.39%
Citigroup Inc. 0.75% 2.27%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.22%
Athene Global Funding 0.85% 1.81%
Glarner Kantonalbank 0.8925% 1.73%
PSP Swiss Property AG 0.4975% 1.72%
Td Lu Kb 0.18 20.08 1.72%
Nant de Drance S.A. 2% 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)