Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

Détails

ISIN CH0469808114
No. de valeur 46980811
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.67 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 104.56 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 105.89 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 96.41 CHF 24.11.2023
NAV * 104.67 CHF 21.11.2024
Issue Price * 104.77 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 104.77 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 303'556'286
Actifs de la classe *** 155'044'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.72% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +4.20% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 56.27%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 24.64%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 22.20%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 21.76%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 12.25%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 11.91%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 11.78%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 10.71%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 9.82%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 9.60%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.88%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)