ISIN | CH0469808114 |
---|---|
No. de valeur | 46980811 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.48 CHF | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.70 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.70 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.52 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 105.48 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 105.59 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 105.59 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 307'367'445 | |
Actifs de la classe *** | 155'810'272 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.41% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.94% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.38% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.04% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +10.70% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +13.10% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -1.56% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +5.90% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 18.66% | |
---|---|---|
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.16% | |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 7.64% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 7.25% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.18% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 3.96% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.39% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.28% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 3.28% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.88% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |