| ISIN | CH0469808114 |
|---|---|
| No. de valeur | 46980811 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.71 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.02 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.33 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.71 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 107.69 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 107.69 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 294'642'414 | |
| Actifs de la classe *** | 144'904'127 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.48% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +2.51% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +3.96% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +3.62% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +14.38% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +15.10% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +7.01% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 17.95% | |
|---|---|---|
| SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 9.90% | |
| SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.10% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.03% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.87% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.84% | |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.73% | |
| SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.49% | |
| Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D | 3.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.88% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |