Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

Détails

ISIN CH0469808114
No. de valeur 46980811
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.31 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 105.83 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 107.36 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 99.81 CHF 09.04.2025
NAV * 106.31 CHF 04.09.2025
Issue Price * 106.42 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 106.42 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 295'975'319
Actifs de la classe *** 148'571'247
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +0.86% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +1.18% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +0.19% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +2.46% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +10.55% 05.09.2023
04.09.2025
3 ans +11.00% 06.09.2022
04.09.2025
5 ans +5.97% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 18.93%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 8.43%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.33%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.18%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.15%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.13%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 4.03%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.66%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 3.54%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 3.42%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.88%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)