Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap

Détails

ISIN CH1328734525
No. de valeur 132873452
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.64 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 103.85 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 103.85 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 98.67 CHF 19.04.2024
NAV * 103.64 CHF 03.10.2024
Issue Price * 103.74 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 103.74 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 307'367'445
Actifs de la classe *** 25'909'971
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.98% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +2.54% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +3.34% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +3.87% 13.03.2024
02.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 18.66%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.16%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 7.64%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.25%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.18%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 3.96%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.39%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 3.28%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 3.28%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)