Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1

Détails

ISIN CH0007294892
No. de valeur 729489
Bloomberg Global ID BBG000DLD9N9
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.45 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 110.64 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 112.67 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 105.54 CHF 19.04.2024
NAV * 110.45 CHF 28.03.2025
Issue Price * 110.43 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 110.43 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 297'910'512
Actifs de la classe *** 122'144'946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.65% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.54% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.08% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.32% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +9.49% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +0.16% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +10.37% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 19.00%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.34%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 7.75%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.61%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 4.31%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.17%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.09%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.64%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.43%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)