Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis

Détails

ISIN CH0007294892
No. de valeur 729489
Bloomberg Global ID BBG000DLD9N9
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.58 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 113.68 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 113.68 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 103.64 CHF 09.04.2025
NAV * 113.58 CHF 08.01.2026
Issue Price * 113.58 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 113.58 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'760'392
Actifs de la classe *** 122'820'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.09% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +2.20% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +4.35% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +4.23% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +10.54% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +12.85% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +4.32% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 17.93%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.90%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.27%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 8.07%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.25%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.87%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.83%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 3.36%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D 3.33%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 3.18%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)