ISIN | CH0007294892 |
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No. de valeur | 729489 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLD9N9 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.76 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 111.43 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 111.76 CHF | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 103.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.76 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | 111.74 CHF | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 111.74 CHF | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 295'191'439 | |
Actifs de la classe *** | 121'759'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.13% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +2.76% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +6.32% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +2.17% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +12.66% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +15.55% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +4.86% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 19.15% | |
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SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 9.94% | |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.18% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.02% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.87% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.85% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.60% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.44% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |