Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis

Détails

ISIN CH0007294918
No. de valeur 729491
Bloomberg Global ID BBG000DLDC89
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des actions et obligations suisses et étrangères, ainsi que dans d'autres titres autorisés par le règlement du fonds. La part en actions se situe entre 30 et 60% et est adaptée de façon dynamique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.48 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 133.60 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 133.60 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 118.23 CHF 09.04.2025
NAV * 133.48 CHF 08.01.2026
Issue Price * 133.48 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 133.48 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 309'353'134
Actifs de la classe *** 309'353'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.26% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +2.79% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +5.67% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +5.12% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +14.54% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +16.94% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +10.93% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 16.19%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 8.25%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.69%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 5.97%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.50%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.45%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 3.16%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D 3.05%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.01%
SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)