Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1

Détails

ISIN CH0007294918
No. de valeur 729491
Bloomberg Global ID BBG000DLDC89
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des actions et obligations suisses et étrangères, ainsi que dans d'autres titres autorisés par le règlement du fonds. La part en actions se situe entre 30 et 60% et est adaptée de façon dynamique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.10 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 126.07 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 130.91 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 118.23 CHF 09.04.2025
NAV * 126.10 CHF 02.06.2025
Issue Price * 126.07 CHF 02.06.2025
Redemption Price * 126.07 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'554'908
Actifs de la classe *** 310'805'562
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.18% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.12% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -2.89% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -1.15% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +2.34% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +8.57% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +5.14% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +10.88% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 17.65%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 8.79%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.20%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 4.94%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.54%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap 4.51%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.17%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.07%
SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 3.70%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 3.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)