Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A

Détails

ISIN CH1238845866
No. de valeur 123884586
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.20 CHF 15.08.2025
Prix précédent * 101.21 CHF 14.08.2025
Max 52 semaines * 101.22 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 100.50 CHF 16.08.2024
NAV * 101.20 CHF 15.08.2025
Issue Price * 101.20 CHF 15.08.2025
Redemption Price * 101.20 CHF 15.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'080'341'160
Actifs de la classe *** 538'429'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
15.08.2025
1 mois +0.01% 15.07.2025
15.08.2025
3 mois +0.05% 15.05.2025
15.08.2025
6 mois +0.19% 17.02.2025
15.08.2025
1 an +0.70% 15.08.2024
15.08.2025
2 ans +2.45% 15.08.2023
15.08.2025
3 ans +2.87% 29.03.2023
15.08.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash At Bank 7.58%
Td Lu Kb 0.5 06.06 4.81%
Walliser Kantonalbank 0.54% 2.40%
Glarner Kantonalbank 0.45% 2.40%
Thurgauer Kantonalbank 0.4% 2.40%
UBS Switzerland AG 0% 2.10%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 1.89%
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.75% 1.83%
Athene Global Funding 0.85% 1.51%
Glarner Kantonalbank 0.8925% 1.45%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)