ISIN | CH1238845866 |
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No. de valeur | 123884586 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.72 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 101.71 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.72 CHF | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.05 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 101.72 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 101.72 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 101.72 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'733'712'370 | |
Actifs de la classe *** | 430'215'599 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +0.10% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.37% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +0.74% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +1.69% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +2.32% |
29.03.2023 - 02.10.2024
29.03.2023 02.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 14.25% | |
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AMAG Leasing AG 0% | 3.21% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.87% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% | 2.43% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 2.13% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 2.10% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.07% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 1% | 1.99% | |
Bank Cler AG 1.4225% | 1.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |