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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P
LU1112178824
18.68 EUR
14.08.2025
+16.47%
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151
Q
24.21 EUR
14.08.2025
+15.72%
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930
Q
16.34 EUR
14.08.2025
+15.14%
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856
20.04 EUR
14.08.2025
+14.62%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409
Q
30.80 EUR
14.08.2025
+17.99%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318
Q
25.34 EUR
14.08.2025
+17.45%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235
24.74 EUR
14.08.2025
+16.91%
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154
Q
13.86 EUR
14.08.2025
+2.27%
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071
13.10 EUR
14.08.2025
+1.89%
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854
Q
1.00 GBP
15.08.2025
0.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture