| ISIN | LU0892046151 |
|---|---|
| No. de valeur | 22557341 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI Europe est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24.80 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24.72 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 24.80 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.88 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 24.80 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'850'426 | |
| Actifs de la classe *** | 24'751'236 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.55% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.63% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +3.71% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +4.33% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +12.88% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +15.84% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +43.21% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +69.63% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +113.01% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3.92% | |
|---|---|---|
| Glanbia PLC | 3.84% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.84% | |
| Enel SpA | 3.80% | |
| AstraZeneca PLC | 3.80% | |
| Roche Holding AG | 3.55% | |
| Serco Group PLC | 3.37% | |
| Andritz AG | 3.27% | |
| Barclays PLC | 3.27% | |
| Volvo AB Class B | 3.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |