State Street Europe Value Spotlight Fund B

Détails

ISIN LU0892046151
No. de valeur 22557341
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Europe Value Spotlight Fund B
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI Europe est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.76 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 22.57 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 23.69 EUR 18.03.2025
Min 52 semaines * 20.04 EUR 06.08.2024
NAV * 22.76 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'782'275
Actifs de la classe *** 21'674'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.77% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +10.36% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.59% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +8.31% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +5.52% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.85% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +29.01% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +44.45% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +134.41% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 4.05%
AstraZeneca PLC 3.89%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.74%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.70%
ConvaTec Group PLC 3.63%
KBC Groupe NV 3.52%
Volvo AB Class B 3.39%
Barclays PLC 3.35%
Andritz AG 3.20%
Sanofi SA 3.20%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)