ISIN | LU0892046151 |
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No. de valeur | 22557341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI Europe est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.76 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 22.57 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 23.69 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 20.04 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 22.76 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'782'275 | |
Actifs de la classe *** | 21'674'986 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.77% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.59% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +8.31% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +5.52% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +8.85% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +29.01% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +44.45% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +134.41% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.05% | |
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AstraZeneca PLC | 3.89% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.74% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.70% | |
ConvaTec Group PLC | 3.63% | |
KBC Groupe NV | 3.52% | |
Volvo AB Class B | 3.39% | |
Barclays PLC | 3.35% | |
Andritz AG | 3.20% | |
Sanofi SA | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |