ISIN | LU0892046151 |
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No. de valeur | 22557341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI Europe est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.49 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 21.39 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 23.69 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 19.88 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.49 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'782'275 | |
Actifs de la classe *** | 21'674'986 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.33% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -7.68% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -1.14% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +0.15% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +3.55% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +19.84% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +35.85% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +110.46% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.06% | |
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TotalEnergies SE | 3.84% | |
Enel SpA | 3.75% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.74% | |
Roche Holding AG | 3.67% | |
AstraZeneca PLC | 3.66% | |
ConvaTec Group PLC | 3.64% | |
KBC Groupe NV | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.50% | |
Allianz SE | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |