ISIN | LU1112178824 |
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No. de valeur | 26721475 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI Europe Small Cap Index (l’«Indice») sur le long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre cet objectif et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.40 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 16.16 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 17.17 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16.40 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'588'553 | |
Actifs de la classe *** | 21'387'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -3.69% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +1.32% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +1.45% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +8.45% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +17.75% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +13.78% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +80.13% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.65% | |
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IMI PLC | 1.40% | |
British Land Co PLC | 1.35% | |
IG Group Holdings PLC | 1.35% | |
Hera SpA | 1.34% | |
A2A SpA | 1.32% | |
Aberdeen Group PLC | 1.31% | |
Sydbank A/S | 1.27% | |
Plus500 Ltd | 1.24% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |