ISIN | LU0892045930 |
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No. de valeur | 21550857 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Value Spotlight Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI Europe est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.97 EUR | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 15.89 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 16.05 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 13.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.97 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'694'628 | |
Actifs de la classe *** | 101'653 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.53% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.35% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +9.80% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +2.21% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +15.15% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +7.66% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +27.90% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +49.31% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +109.63% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.96% | |
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Enel SpA | 3.87% | |
ConvaTec Group PLC | 3.71% | |
Andritz AG | 3.70% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.53% | |
Roche Holding AG | 3.52% | |
AstraZeneca PLC | 3.47% | |
Allianz SE | 3.41% | |
Glanbia PLC | 3.37% | |
Sanofi SA | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |