| ISIN | IE00B44TL854 |
|---|---|
| No. de valeur | 18652342 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1.00 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1.00 GBP | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1.00 GBP | 01.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 1.00 GBP | 01.11.2024 |
| NAV * | 1.00 GBP | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'635'037'736 | |
| Actifs de la classe *** | 2'226'674'398 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | 0.00% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | 0.00% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | 0.00% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | 0.00% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | 0.00% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Oct25 | 7.54% | |
|---|---|---|
| BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Oct25 | 3.01% | |
| REPO SOCIETE GENERALE REPO | 2.26% | |
| CREDIT AGRICOLE CIB TD - 01Oct25 | 2.26% | |
| REPO CREDIT AGRICOLE CORP | 2.26% | |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 10/25 ZCP | 2.25% | |
| POUND STERLING | 2.19% | |
| Lloyds Bank plc 1% | 2.11% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 11/25 ZCP | 2.03% | |
| Mufg Bk Ltd Ldn 0.01% | 2.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |