State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z

Détails

ISIN IE00B44TL854
No. de valeur 18652342
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.00 GBP 21.07.2025
Prix précédent * 1.00 GBP 18.07.2025
Max 52 semaines * 1.00 GBP 22.07.2024
Min 52 semaines * 1.00 GBP 22.07.2024
NAV * 1.00 GBP 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'345'516'929
Actifs de la classe *** 1'681'272'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.83% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois 0.00% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois 0.00% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois 0.00% 21.01.2025
21.07.2025
1 an 0.00% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans 0.00% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans 0.00% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans 0.00% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Jul25 3.94%
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO 2.76%
ROYAL BANK OF CANADA 2.68%
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Jul25 2.52%
REPO CREDIT AGRICOLE CORP 2.36%
REVERSE REPO BANK OF NOVIA SCO REPO 2.36%
REVERSE REPO JPM REPO 2.36%
POUND STERLING 2.33%
DZ Bank AG London Branch 0.01% 2.04%
Nordea Bank ABP 0.01% 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.02%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)