State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Détails

ISIN LU0892046235
No. de valeur 21550725
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Eurozone equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.83 EUR 21.07.2025
Prix précédent * 23.87 EUR 18.07.2025
Max 52 semaines * 24.37 EUR 10.07.2025
Min 52 semaines * 19.93 EUR 06.08.2024
NAV * 23.83 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'494'314
Actifs de la classe *** 912'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.62% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) +11.80% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +2.69% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +10.89% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +7.85% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +11.88% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +30.36% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +61.94% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +91.30% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

KION GROUP AG 3.76%
Andritz AG 3.74%
Infineon Technologies AG 3.64%
Societe Generale SA 3.63%
Publicis Groupe SA 3.36%
KBC Groupe NV 3.34%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.32%
Grafton Group PLC Units 3.31%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.29%
Allianz SE 3.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.64%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)