State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Détails

ISIN LU0892046235
No. de valeur 21550725
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Eurozone equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.02 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 21.25 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 22.16 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 17.57 EUR 07.11.2023
NAV * 21.02 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'904'057
Actifs de la classe *** 345'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.21% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.55% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -0.54% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +21.57% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +43.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +25.31% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +54.16% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Andritz AG 3.92%
Sanofi SA 3.60%
Infineon Technologies AG 3.45%
Alten 3.42%
Generali 3.42%
Allianz SE 3.30%
UCB SA 3.29%
SEB SA 3.25%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.21%
KBC Groupe NV 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.64%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)