State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I

Détails

ISIN LU1112178154
No. de valeur 26720497
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.48 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 14.48 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 14.61 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 12.72 EUR 07.04.2025
NAV * 14.48 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 229'751'678
Actifs de la classe *** 16'542'241
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.79% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) +6.26% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +1.13% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +2.15% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +7.74% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +4.70% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +17.92% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +28.55% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +31.51% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Dec 2025 25.70%
Msci World Ntr Idx Dec 2025 11.17%
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Dec 2025 8.51%
Ice Us Msci Emerging Markets E Dec 2025 7.67%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH 5.92%
Paccar Financial Eur Bv 4.82%
EURO STOXX 50 Index Total Return Dec25 3.10%
Bloomberg Commodity Idx Future Dec 2025 3.00%
Ftse 100 Idx Future Dec 2025 2.67%
Cboe Iboxx Ishares $ High Yiel Dec 2025 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)