| ISIN | LU1112178154 |
|---|---|
| No. de valeur | 26720497 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.54 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.60 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.61 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.72 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.54 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 220'997'512 | |
| Actifs de la classe *** | 15'512'060 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.26% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.83% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.06% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.72% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +10.84% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +7.55% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +27.26% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +28.70% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +41.14% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Dec 2025 | 25.72% | |
|---|---|---|
| Msci World Ntr Idx Dec 2025 | 10.94% | |
| Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Dec 2025 | 8.43% | |
| Ice Us Msci Emerging Markets E Dec 2025 | 7.50% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH | 5.94% | |
| Bloomberg Commodity Idx Future Dec 2025 | 4.88% | |
| EURO STOXX 50 Index Total Return Dec25 | 3.30% | |
| Ftse 100 Idx Future Dec 2025 | 2.51% | |
| Bclear Msci World Telecommunic Dec 2025 | 2.18% | |
| Sfe S&P Asx Share Price Idx 20 Dec 2025 | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.65% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |