ISIN | LU1112178154 |
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No. de valeur | 26720497 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.01 EUR | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 13.96 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 14.01 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 12.72 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 14.01 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'400'260 | |
Actifs de la classe *** | 15'161'250 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.34% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.57% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +2.12% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +3.96% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +4.45% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +5.59% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +18.13% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +22.01% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +34.73% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2025 | 25.57% | |
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Msci World Ntr Idx Sep 2025 | 10.73% | |
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Sep 2025 | 8.54% | |
Ice Us Msci Emerging Markets E Sep 2025 | 7.62% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH | 4.51% | |
Bloomberg Commodity Idx Future Sep 2025 | 3.50% | |
Eurex Euro Stoxx 50 Future Sep 2025 | 3.34% | |
Dow Jones Us Real Estate Idx F Sep 2025 | 2.47% | |
Ftse 100 Idx Future Sep 2025 | 2.28% | |
Bclear Msci World Telecommunic Sep 2025 | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |