State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

Détails

ISIN LU1112178071
No. de valeur 26720489
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.73 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 12.83 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 13.14 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 11.08 EUR 02.11.2023
NAV * 12.73 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'767'308
Actifs de la classe *** 9'449'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.84% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.17% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.83% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.65% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +4.61% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +22.34% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2024 15.94%
Msci World Ntr Idx Sep 2023 14.42%
Ice Us Msci Emerging Markets E Dec 2021 12.62%
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Dec 2022 5.33%
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Dec 2023 3.42%
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc 3.18%
Bclear Msci World Financials I Dec 2022 3.14%
Eurex 2 Year Euro Schatz Futur Dec 2023 3.09%
Bclear Msci World Telecommunic Dec 2023 3.04%
Cbot 10 Year Us Treasury Note Dec 2024 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.24%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)