ISIN | LU1112178071 |
---|---|
No. de valeur | 26720489 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.73 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.83 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 13.14 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 11.08 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 12.73 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'767'308 | |
Actifs de la classe *** | 9'449'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.63% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.83% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.00% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +16.65% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +17.29% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +4.61% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +22.34% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2024 | 15.94% | |
---|---|---|
Msci World Ntr Idx Sep 2023 | 14.42% | |
Ice Us Msci Emerging Markets E Dec 2021 | 12.62% | |
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Dec 2022 | 5.33% | |
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Dec 2023 | 3.42% | |
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc | 3.18% | |
Bclear Msci World Financials I Dec 2022 | 3.14% | |
Eurex 2 Year Euro Schatz Futur Dec 2023 | 3.09% | |
Bclear Msci World Telecommunic Dec 2023 | 3.04% | |
Cbot 10 Year Us Treasury Note Dec 2024 | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.24% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |