Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
LU2156774940 |
|
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AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
LU2156774866 |
|
1.00% | 1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882 |
|
0.00% | 0.00% | 0.11% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281 |
|
0.00% | 0.00% | 0.12% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018 |
|
0.00% | 0.00% | 0.12% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365 |
*
2.05%
31.12.2022 |
1.35% | 1.95% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941 |
|
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Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632 |
0.86%
31.12.2022 |
0.75% | 0.95% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791 |
|
10.00% | 0.00% | 1.73% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528 |
|
10.00% | 0.00% | 2.37% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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