Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
17.12.2024 25.33
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
17.12.2024 3.50
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
17.12.2024 53.47
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
17.12.2024 30.96
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
17.12.2024 32.51
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG