Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc

Détails

ISIN LU2099998382
No. de valeur 51789838
Bloomberg Global ID FSEOIIF LX
Nom de fond Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.48 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 157.83 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 204.87 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 157.83 CHF 09.04.2025
NAV * 163.48 CHF 10.04.2025
Issue Price * 163.48 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 163.48 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 424'265'281
Actifs de la classe *** 424'265'281
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -16.51% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -12.24% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -16.25% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -11.74% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -8.18% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +10.25% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -0.43% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +52.91% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)