ISIN | LU2099998382 |
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No. de valeur | 51789838 |
Bloomberg Global ID | FSEOIIF LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.50 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 174.63 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 189.83 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 144.04 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 171.50 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 171.50 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 171.50 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 343'893'556 | |
Actifs de la classe *** | 343'893'556 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.77% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -4.73% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.26% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +11.92% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +11.69% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +2.94% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +71.50% |
30.03.2020 - 06.09.2024
30.03.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |