Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc

Détails

ISIN LU2099998119
No. de valeur 51789823
Bloomberg Global ID FSEOIFC LX
Nom de fond Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund does not promote any environmental, social or governance (ESG) characteristics and does not pursue any sustainability or impact objective. Sustainability risks are not systematically integrated on the basis of the investment strategy and the type of underlying investments. The sub-fund can invest in underlying ESG-integrated strategies. However, allocation to such investments does not allow this sub-fund to be classified by UBS Asset Management as an ESG-integrated fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.20 CHF 01.08.2024
Prix précédent * 185.28 CHF 31.07.2024
Max 52 semaines * 193.92 CHF 15.07.2024
Min 52 semaines * 145.20 CHF 26.10.2023
NAV * 183.20 CHF 01.08.2024
Issue Price * 183.20 CHF 01.08.2024
Redemption Price * 183.20 CHF 01.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'064'676
Actifs de la classe *** 48'064'676
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.65% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -2.73% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +3.47% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +14.29% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +17.48% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +16.80% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +11.88% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +83.20% 30.03.2020
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)