Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc

Détails

ISIN LU2099998119
No. de valeur 51789823
Bloomberg Global ID FSEOIFC LX
Nom de fond Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund does not promote any environmental, social or governance (ESG) characteristics and does not pursue any sustainability or impact objective. Sustainability risks are not systematically integrated on the basis of the investment strategy and the type of underlying investments. The sub-fund can invest in underlying ESG-integrated strategies. However, allocation to such investments does not allow this sub-fund to be classified by UBS Asset Management as an ESG-integrated fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.33 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 187.97 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 209.62 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 168.20 CHF 05.08.2024
NAV * 174.33 CHF 03.04.2025
Issue Price * 174.61 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 174.61 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'290'495
Actifs de la classe *** 52'290'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.66% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -12.78% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -13.37% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -5.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -3.79% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +15.28% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +1.21% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +79.46% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)