ISIN | LU2099998119 |
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No. de valeur | 51789823 |
Bloomberg Global ID | FSEOIFC LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund does not promote any environmental, social or governance (ESG) characteristics and does not pursue any sustainability or impact objective. Sustainability risks are not systematically integrated on the basis of the investment strategy and the type of underlying investments. The sub-fund can invest in underlying ESG-integrated strategies. However, allocation to such investments does not allow this sub-fund to be classified by UBS Asset Management as an ESG-integrated fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.21 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 184.98 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 209.62 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 156.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 184.21 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 184.21 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 184.21 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'842'073 | |
Actifs de la classe *** | 72'842'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.71% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | +1.72% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -0.54% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -7.76% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | -2.19% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +19.90% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +23.59% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +59.30% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 17.08% | |
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UBS Core MSCI USA ETF USD acc | 17.04% | |
Invesco MSCI USA ETF | 17.04% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 15.12% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 8.40% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 4.92% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 4.66% | |
UBS MSCI Canada ETF CAD acc | 2.76% | |
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc | 2.36% | |
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |