UBS (Lux) Strategy Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
LU0167296390
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc
LU0073129206
S
17.12.2024 61.03
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351339
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0039343222
17.12.2024 922.93
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0039343149
17.12.2024 9.42
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240799699
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240799772
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295236
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0039703029
17.12.2024 1'504.85
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651
17.12.2024 17.02
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG