ISIN | LU0039343149 |
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No. de valeur | 618668 |
Bloomberg Global ID | SBCSIAI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 730.39 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 729.85 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 738.65 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 715.26 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 730.39 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | 730.39 CHF | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 730.39 CHF | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'791'139 | |
Actifs de la classe *** | 27'737'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mois | +0.48% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +0.94% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +0.41% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | -0.46% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +3.06% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | -1.07% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | -11.56% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.08.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.97% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.92% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.68% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 12.90% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.97% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.51% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.47% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.07% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.03% | |
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |