ISIN | LU0039343149 |
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No. de valeur | 618668 |
Bloomberg Global ID | SBCSIAI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 734.73 CHF | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 735.40 CHF | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 753.11 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 726.57 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 734.73 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | 734.73 CHF | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 734.73 CHF | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'685'513 | |
Actifs de la classe *** | 30'331'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 mois | -1.07% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -2.19% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +0.17% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | -0.77% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +0.59% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | -11.75% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | -12.55% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.01.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.93% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.89% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 17.83% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 13.00% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.03% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 5.21% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.47% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.46% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 2.96% | |
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |