UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist

Détails

ISIN LU0039343149
No. de valeur 618668
Bloomberg Global ID SBCSIAI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 722.03 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 720.67 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 738.65 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 712.62 CHF 25.04.2024
NAV * 722.03 CHF 16.04.2025
Issue Price * 722.03 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 722.03 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'854'372
Actifs de la classe *** 29'780'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.37% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.13% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -5.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -8.98% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.42
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.12%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.11%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.76%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 12.96%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.07%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.50%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.50%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.04%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 2.99%
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc 2.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)