UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc

Détails

ISIN LU0039343222
No. de valeur 618669
Bloomberg Global ID SBCSIBI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'556.10 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 1'556.25 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 1'566.35 CHF 22.10.2025
Min 52 semaines * 1'523.76 CHF 14.01.2025
NAV * 1'556.10 CHF 09.01.2026
Issue Price * 1'556.10 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 1'556.10 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'012'519
Actifs de la classe *** 79'524'266
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.18% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -0.14% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +0.43% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +1.62% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +0.93% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +1.00% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -12.47% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 922.93
ADDI Date 09.01.2026

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.01%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.97%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.78%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 13.02%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.98%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.57%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.54%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.53%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.00%
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc 2.56%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)