ISIN | LU0039343651 |
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No. de valeur | 618666 |
Bloomberg Global ID | SBCEIAI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 921.52 EUR | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 922.87 EUR | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 929.93 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 887.21 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 921.52 EUR | 12.03.2025 |
Issue Price * | 921.52 EUR | 12.03.2025 |
Redemption Price * | 921.52 EUR | 12.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'800'615 | |
Actifs de la classe *** | 5'972'286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.84% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mois | +0.44% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | -0.03% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | -0.49% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | +2.68% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +5.38% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | -1.84% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | -4.54% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.03.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.09% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.00% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.19% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 17.08% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.07% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.56% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.55% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.02% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 2.95% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |