ISIN | LU0039343651 |
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No. de valeur | 618666 |
Bloomberg Global ID | SBCEIAI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 916.50 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 917.86 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 918.31 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 889.55 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 916.50 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 916.50 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 916.50 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'582'168 | |
Actifs de la classe *** | 5'564'521 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.10% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.11% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +0.91% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.17% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +3.06% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +6.80% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +3.27% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -5.82% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.99% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.95% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.13% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 16.94% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.92% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.50% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.08% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 2.90% | |
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |