UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist

Détails

ISIN LU0039343651
No. de valeur 618666
Bloomberg Global ID SBCEIAI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 921.52 EUR 12.03.2025
Prix précédent * 922.87 EUR 11.03.2025
Max 52 semaines * 929.93 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 887.21 EUR 25.04.2024
NAV * 921.52 EUR 12.03.2025
Issue Price * 921.52 EUR 12.03.2025
Redemption Price * 921.52 EUR 12.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'800'615
Actifs de la classe *** 5'972'286
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
12.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.84% 31.12.2024
12.03.2025
1 mois +0.44% 12.02.2025
12.03.2025
3 mois -0.03% 12.12.2024
12.03.2025
6 mois -0.49% 12.09.2024
12.03.2025
1 an +2.68% 12.03.2024
12.03.2025
2 ans +5.38% 13.03.2023
12.03.2025
3 ans -1.84% 14.03.2022
12.03.2025
5 ans -4.54% 12.03.2020
12.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 17.02
ADDI Date 12.03.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.09%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.19%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 17.08%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.07%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.56%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.55%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.02%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 2.95%
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)