UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc

Détails

ISIN LU0167296390
No. de valeur 1586649
Bloomberg Global ID UBSSEBG LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à participer, sur une base largement diversifiée, au potentiel de croissance des marchés d’actions mondiaux. Ces compartiments investissent à travers le monde au moins 70% de leur actif net dans des actions, d’autres parts de capital (parts de sociétés coopératives, bons de participation), des bons de jouissance, des certificats d’options de titres et droits de participation ainsi que d’autres titres et droits de participation négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.05 EUR 03.01.2025
Prix précédent * 25.97 EUR 02.01.2025
Max 52 semaines * 26.62 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 23.11 EUR 17.01.2024
NAV * 26.05 EUR 03.01.2025
Issue Price * 26.05 EUR 03.01.2025
Redemption Price * 26.05 EUR 03.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'897'906
Actifs de la classe *** 3'881'067
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.17% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -1.18% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +0.81% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +1.96% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +12.14% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +22.19% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans -1.33% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +20.43% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.23%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 14.70%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 12.72%
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis 7.78%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 7.47%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 6.48%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.38%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.15%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.10%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.05%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.12%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)