UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist

Détails

ISIN LU1240799772
No. de valeur 28320164
Bloomberg Global ID UBSFCQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.16 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 80.10 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 80.75 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 78.30 CHF 13.01.2025
NAV * 80.16 CHF 27.08.2025
Issue Price * 80.16 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 80.16 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'791'139
Actifs de la classe *** 2'181'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +0.51% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +1.05% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois +0.62% 27.02.2025
27.08.2025
1 an -0.03% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +3.95% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +0.21% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans -11.68% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.97%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.92%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.68%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 12.90%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.97%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.51%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.47%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.07%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.03%
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)