UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU0073129206
No. de valeur 564500
Bloomberg Global ID SBCCWED LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à participer, sur une base largement diversifiée, au potentiel de croissance des marchés d’actions mondiaux. Ces compartiments investissent à travers le monde au moins 70% de leur actif net dans des actions, d’autres parts de capital (parts de sociétés coopératives, bons de participation), des bons de jouissance, des certificats d’options de titres et droits de participation ainsi que d’autres titres et droits de participation négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 569.57 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 574.86 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 645.12 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 540.85 EUR 07.04.2025
NAV * 569.57 EUR 16.04.2025
Issue Price * 569.57 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 569.57 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'300'638
Actifs de la classe *** 43'086'632
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.48% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.78% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.23% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +3.74% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +39.44% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 61.03
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.67%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 12.73%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 12.69%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 12.19%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.60%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 6.33%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 6.24%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.30%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.06%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)