UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU0039703029
No. de valeur 618667
Bloomberg Global ID SBCEIBI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'401.11 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 2'398.67 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 2'438.07 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 2'270.76 EUR 10.11.2023
NAV * 2'401.11 EUR 07.11.2024
Issue Price * 2'401.11 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 2'401.11 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'920'729
Actifs de la classe *** 67'329'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.25% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.66% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.10% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +5.57% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +7.64% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.92% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -6.59% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1'504.85
ADDI Date 07.11.2024

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.90%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.39%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 17.06%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 6.91%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 4.15%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.55%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.41%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 2.97%
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc 2.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)