ISIN | LU0039703029 |
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No. de valeur | 618667 |
Bloomberg Global ID | SBCEIBI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'401.11 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'398.67 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'438.07 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'270.76 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 2'401.11 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 2'401.11 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 2'401.11 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'920'729 | |
Actifs de la classe *** | 67'329'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.25% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.66% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.10% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +5.57% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.64% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -7.92% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -6.59% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'504.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.04% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.90% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.39% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 17.06% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 6.91% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 4.15% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.55% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.41% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 2.97% | |
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |