UBS (Lux) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488
Q
18.12.2024 15.74
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452
Q
18.12.2024 13.55
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
S
18.12.2024 24.16
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485
18.12.2024 586.00
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG