ISIN | LU0098994485 |
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No. de valeur | 828785 |
Bloomberg Global ID | UBSEJAI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 17'680.00 JPY | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 17'643.00 JPY | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 18'775.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 14'178.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 17'680.00 JPY | 15.11.2024 |
Issue Price * | 17'680.00 JPY | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 17'680.00 JPY | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'290'033'162 | |
Actifs de la classe *** | 4'819'464'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.89% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.76% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +0.92% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +3.58% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +2.49% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +14.20% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +41.93% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +28.44% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +83.61% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 586.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Sony Group Corp | 5.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.37% | |
ITOCHU Corp | 5.33% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.94% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.59% | |
Keyence Corp | 4.21% | |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
West Japan Railway Co | 3.78% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.78% | |
Capcom Co Ltd | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |