ISIN | LU0098994485 |
---|---|
No. de valeur | 828785 |
Bloomberg Global ID | UBSEJAI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18'433.00 JPY | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 18'775.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 14'178.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Issue Price * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Redemption Price * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'582'329'424 | |
Actifs de la classe *** | 4'989'497'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.75% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.10% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
1 mois | +1.53% |
06.01.2025 - 31.01.2025
06.01.2025 31.01.2025 |
3 mois | +6.91% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mois | +3.11% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 an | +11.37% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 ans | +47.25% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 ans | +50.42% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 ans | +89.19% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 586.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.01.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.65% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 5.88% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.31% | |
ITOCHU Corp | 4.81% | |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.88% | |
West Japan Railway Co | 3.81% | |
Keyence Corp | 3.81% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.79% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.58% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |