UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU0403291452
No. de valeur 4733749
Bloomberg Global ID UBGCIXA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 292.44 USD 17.04.2025
Prix précédent * 292.17 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 327.91 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 242.17 USD 19.04.2024
NAV * 292.44 USD 17.04.2025
Issue Price * 292.44 USD 17.04.2025
Redemption Price * 292.44 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 632'823'584
Actifs de la classe *** 4'264'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.89% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -9.34% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +4.61% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +0.73% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +19.96% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +1.33% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -2.02% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -3.71% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 13.55
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.46%
NetEase Inc ADR 6.80%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.68%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.52%
Far East Horizon Ltd 4.39%
Meituan Class B 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)