| ISIN | LU0403304966 |
|---|---|
| No. de valeur | 4733865 |
| Bloomberg Global ID | UBEJIA1 LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 37'722.00 JPY | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 37'436.00 JPY | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 37'880.00 JPY | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 27'646.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 37'722.00 JPY | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 37'722.00 JPY | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 37'722.00 JPY | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'093'595'439 | |
| Actifs de la classe *** | 28'123'504 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.60% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.20% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +3.79% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +9.05% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +17.30% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +23.89% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +48.08% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +79.65% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +116.41% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.66% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.64% | |
| ITOCHU Corp | 4.82% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.21% | |
| Asahi Group Holdings Ltd | 4.09% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.94% | |
| Toyota Motor Corp | 3.90% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.90% | |
| NEC Corp | 3.68% | |
| West Japan Railway Co | 3.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |