UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0403290215
No. de valeur 4733739
Bloomberg Global ID UBSGCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 282.26 USD 01.08.2025
Prix précédent * 285.83 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 292.85 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 201.21 USD 11.09.2024
NAV * 282.26 USD 01.08.2025
Issue Price * 281.75 USD 01.08.2025
Redemption Price * 281.75 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 702'632'244
Actifs de la classe *** 63'006'329
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.72% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +6.91% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +2.99% 02.07.2025
01.08.2025
3 mois +10.70% 06.05.2025
01.08.2025
6 mois +19.01% 05.02.2025
01.08.2025
1 an +32.52% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +17.28% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +17.40% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans -14.98% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 9.08%
NetEase Inc ADR 7.77%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 7.70%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.74%
Far East Horizon Ltd 4.24%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.16%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.77%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)