UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc

Détails

ISIN LU0403304701
No. de valeur 4733863
Bloomberg Global ID UBEJPQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28'457.00 JPY 15.11.2024
Prix précédent * 28'399.00 JPY 14.11.2024
Max 52 semaines * 30'168.00 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 22'790.00 JPY 05.08.2024
NAV * 28'457.00 JPY 15.11.2024
Issue Price * 28'457.00 JPY 15.11.2024
Redemption Price * 28'457.00 JPY 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'290'033'162
Actifs de la classe *** 182'378'183
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.38% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.23% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +0.97% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +3.70% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +2.74% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +14.75% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +43.30% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +30.31% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +88.08% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 5.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.37%
ITOCHU Corp 5.33%
Recruit Holdings Co Ltd 4.94%
Asahi Group Holdings Ltd 4.59%
Keyence Corp 4.21%
Toyota Motor Corp 4.13%
West Japan Railway Co 3.78%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.78%
Capcom Co Ltd 3.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)