| ISIN | LU0403304701 |
|---|---|
| No. de valeur | 4733863 |
| Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 34'349.00 JPY | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 34'089.00 JPY | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 34'495.00 JPY | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 25'230.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 34'349.00 JPY | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 34'349.00 JPY | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 34'349.00 JPY | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'093'595'439 | |
| Actifs de la classe *** | 192'764'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.22% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.86% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +3.76% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +8.94% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +17.07% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +23.41% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +46.95% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +77.59% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +112.25% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.66% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.64% | |
| ITOCHU Corp | 4.82% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.21% | |
| Asahi Group Holdings Ltd | 4.09% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.94% | |
| Toyota Motor Corp | 3.90% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.90% | |
| NEC Corp | 3.68% | |
| West Japan Railway Co | 3.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |