ISIN | LU0403304701 |
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No. de valeur | 4733863 |
Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 28'457.00 JPY | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 28'399.00 JPY | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 30'168.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 22'790.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 28'457.00 JPY | 15.11.2024 |
Issue Price * | 28'457.00 JPY | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 28'457.00 JPY | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'290'033'162 | |
Actifs de la classe *** | 182'378'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.38% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.23% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +0.97% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +3.70% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +2.74% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +14.75% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +43.30% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +30.31% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +88.08% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.37% | |
ITOCHU Corp | 5.33% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.94% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.59% | |
Keyence Corp | 4.21% | |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
West Japan Railway Co | 3.78% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.78% | |
Capcom Co Ltd | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |