UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0403290488
No. de valeur 4733741
Bloomberg Global ID UBSGCHI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 237.03 USD 15.11.2024
Prix précédent * 236.58 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 266.91 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 194.38 USD 22.01.2024
NAV * 237.03 USD 15.11.2024
Issue Price * 237.03 USD 15.11.2024
Redemption Price * 237.03 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 648'522'824
Actifs de la classe *** 9'707'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.92% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.99% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -5.37% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +7.91% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -2.18% 16.05.2024
15.11.2024
1 an +4.55% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +8.18% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -24.37% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -7.84% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 15.74
ADDI Date 15.11.2024

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.53%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.72%
NetEase Inc ADR 5.91%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.67%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.64%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.43%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.54%
Far East Horizon Ltd 3.50%
Meituan Class B 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)