ISIN | LU0072913022 |
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No. de valeur | 547581 |
Bloomberg Global ID | UBSCHDI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 414.43 USD | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 410.75 USD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 462.58 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 340.09 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 414.43 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 413.60 USD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 413.60 USD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 599'708'656 | |
Actifs de la classe *** | 277'487'698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.75% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.41% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +0.86% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +12.29% |
19.09.2024 - 18.12.2024
19.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +4.29% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +10.62% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | -0.55% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -21.39% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | -17.44% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.27% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.99% | |
NetEase Inc ADR | 5.32% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.84% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.40% | |
Meituan Class B | 3.77% | |
Far East Horizon Ltd | 3.68% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.41% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.87% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |