Globalance: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 18.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332
18.12.2024 2.9898
18.12.2024
Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881
Q
18.12.2024
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284
Q
18.12.2024
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688
Q
18.12.2024 5.2607
18.12.2024
Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
LU2049785145
18.12.2024
Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
LU2049785491
Q
18.12.2024
Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)
LU2049785574
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG