Globalance Sokrates Fund E (EUR)

Détails

ISIN LU1502923284
No. de valeur 34202246
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance Sokrates Fund E (EUR)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.45 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 126.17 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 129.37 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 116.58 EUR 19.04.2024
NAV * 125.45 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'097'507
Actifs de la classe *** 262'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.44% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -2.48% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -1.54% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +1.51% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +6.28% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +16.19% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +7.02% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +20.21% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex S 7.01%
Globalance Zukunftbeweger focused D USD 6.64%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 4.17%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 3.76%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.81%
SG ISSUER 0%/20-301139 2.58%
Immo Helvetic 2.45%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.45%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.39%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.47%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)