ISIN | LU0585393688 |
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No. de valeur | 12355726 |
Bloomberg Global ID | BBG001PJ5672 |
Nom de fond | Globalance Sokrates Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 124.64 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 124.83 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 127.88 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 124.64 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'288'003 | |
Actifs de la classe *** | 25'789'283 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +1.96% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -1.04% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -1.65% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +2.34% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +9.09% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +4.16% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +13.06% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.2607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.83% | |
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iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 4.18% | |
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 3.94% | |
OptoFlex S | 3.06% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.76% | |
Immo Helvetic | 2.69% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.67% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.33% | |
Sulzer AG 0.8% | 2.28% | |
Cime Invest AG 4.25% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.63% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |