Globalance Sokrates Fund I (CHF)

Détails

ISIN LU0585393688
No. de valeur 12355726
Bloomberg Global ID BBG001PJ5672
Nom de fond Globalance Sokrates Fund I (CHF)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.40 CHF 03.02.2025
Prix précédent * 126.78 CHF 31.01.2025
Max 52 semaines * 127.28 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 116.82 CHF 05.02.2024
NAV * 126.40 CHF 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'564'389
Actifs de la classe *** 30'588'111
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois +1.09% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois +1.50% 04.11.2024
03.02.2025
6 mois +5.58% 05.08.2024
03.02.2025
1 an +8.20% 05.02.2024
03.02.2025
2 ans +8.65% 03.02.2023
03.02.2025
3 ans +0.14% 03.02.2022
03.02.2025
5 ans +6.84% 03.02.2020
03.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.2607
ADDI Date 03.02.2025

10 positions principales ***

OptoFlex S 6.84%
Globalance Zukunftbeweger focused D USD 6.45%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 4.03%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 3.90%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.61%
Immo Helvetic 2.61%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.55%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.48%
SG ISSUER 0%/20-301139 2.36%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)