Globalance Sokrates Fund I (CHF)

Détails

ISIN LU0585393688
No. de valeur 12355726
Bloomberg Global ID BBG001PJ5672
Nom de fond Globalance Sokrates Fund I (CHF)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.64 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 124.83 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 127.88 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 117.18 CHF 08.04.2025
NAV * 124.64 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'288'003
Actifs de la classe *** 25'789'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +1.96% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.04% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -1.65% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +2.34% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +9.09% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +4.16% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +13.06% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.2607
ADDI Date 30.05.2025

10 positions principales ***

Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.83%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 4.18%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 3.94%
OptoFlex S 3.06%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.76%
Immo Helvetic 2.69%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.67%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.33%
Sulzer AG 0.8% 2.28%
Cime Invest AG 4.25% 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)